一、四大难题
难题一:资金管理松散
下属企业多头开户,集团对下属企业资金行为缺乏有效监控手段,跑、冒、滴、漏现象难以有效杜绝。部分下属企业发展平稳,富余资金形成大量低收益存款;部分下属企业面临重大发展机遇,资金缺口严重形成大量高成本贷款;集团整体出现“双高病”。集团内企业间大量的往来通过外部银行结算,形成资金体外循环,耗费不少结算费用。各成员企业分散融资,信用低,融资困难;融入资金各自分散投资,随意性大,集团重大战略投资缺乏资金保障。从集团整体上看,钱从哪里来?用到那里去?如何提高资金使用效益?三个问题缺乏有效管理,形成松散局面,难以有效掌握全集团资金的存量、流量和流向,整体资金运营效率和效益普遍偏低。
难题二:预算管理困难
部分集团预算管理停留在领导和部分财务人员的观念层面,没有形成有效的规范。遇到业绩压力或者领导关注时预算管理工作纳入阶段工作日程,时过境迁则又束之高阁。部分集团形成了初步的预算管理规范,但在运行过程中困难重重;预算编制缺乏有效流程和数字化信息支撑,形成只能依靠领导“拍脑袋”的局面;预算执行过程难以有效的做到“依法办事”,业务发生时不知道有没有预算;预算控制缺乏有效监控手段,难以有效做到“违法必究”,做预算与实绩对比时才发现有些预算已经大突破,部分预算则没有执行;预算分析成为“秋后算账”和“多方谈判”,既不能有效促成经营绩效分析也无法提升预算管理效率,往往形成财务管理部门与业务部门由于对业绩评估差异导致的矛盾。
难题三:集团监控力度及有效性不足
集团日常工作更多的是要求下属企业上报相关管理信息,根据分析、国家政策、集团战略制度规范等进行批复、指导、下发新的管理制度规范等。集团基本上处于整体管理和业务流程之外,无法有效参与到管理和业务的事前计划、事中控制流程中。由于不同下属企业执行集团管理规范的严格程度和报送手段的差异,即便事后上报的信息也很难做到及时、规范和准确,导致集团对下属企业监控的力度和有效性不足。
难题四:财务信息准确性不高
准确的集团财务信息应当是依据统一的格式、统一的财务政策、统一的时间节点做出来的下属企业财务信息按专业方法加工而成的。很难想象下属企业科目使用各行其是,财务政策五花八门,截止时间各不相同即便使用了相同的报表格式、经过集团财会专业人员用专业的方法加工而成的信息的准确性
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